| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 450.00 | 205 353.00 | 98 098.00 | 303 450.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | 525 419.00 | 138 581.00 | 664 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 986.00 | 808 102.00 | 459 883.00 | 1 267 986.00 |
BF Prêts | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 841.00 | 1 573 746.00 | 848 094.00 | 2 421 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 178.00 | | 836 178.00 | 836 178.00 |
BZ Autres créances | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 812.00 | 613 376.00 | 100 436.00 | 713 812.00 |
CF Disponibilités | 1 662 821.00 | | 1 662 821.00 | 1 662 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 468.00 | 613 376.00 | 2 992 091.00 | 3 605 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 308.00 | 2 187 123.00 | 3 840 186.00 | 6 027 308.00 |
CU Autres participations | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 950 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 968.00 | 3 783 587.00 | | 1 415 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 970.00 | -2 367 619.00 | | -1 372 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 998.00 | 2 465 968.00 | | 1 892 998.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 495.00 | 58 891.00 | | 44 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 865.00 | 531 575.00 | | 35 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 162.00 | 891 924.00 | | 1 062 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 304.00 | 635 434.00 | | 458 304.00 |
EA Autres dettes | 116 362.00 | 193 718.00 | | 116 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 188.00 | 2 311 542.00 | | 1 717 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 186.00 | 5 007 510.00 | | 3 840 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 342.00 | 2 267 099.00 | | 1 687 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 228 359.00 | 1 111 388.00 | 5 339 747.00 | 4 228 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 359.00 | 1 111 388.00 | 5 339 747.00 | 4 228 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 819.00 | |
GE Autres charges | | | 80 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | 13 057.00 | | 9 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 161 652.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 289.00 | 174 709.00 | | 59 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 29 224.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 293.00 | 189 429.00 | | 34 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 610.00 | 218 654.00 | | 34 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 678.00 | -43 944.00 | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 114.00 | 6 891 349.00 | | 5 494 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 084.00 | 9 258 968.00 | | 6 867 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 970.00 | -2 367 619.00 | | -1 372 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 595.00 | | 6 559.00 | 2 797 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 313.00 | 2 421 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 574.00 | 967 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 739.00 | 1 267 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 024.00 | | | 1 152 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 004.00 | | 4 721.00 | 1 461 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 567.00 | | 1 838.00 | 184 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 548.00 | 254 927.00 | 348 020.00 | 1 106 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 027.00 | 89 900.00 | 184 574.00 | 300 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 522.00 | 165 027.00 | 163 446.00 | 806 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 348 720.00 | | | 348 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 600.00 | 109 819.00 | | 415 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 343.00 | 33.00 | | 613 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 815.00 | 109 852.00 | | 1 063 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 815.00 | 109 852.00 | | 1 293 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 162.00 | 1 062 162.00 | | 1 062 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 751.00 | 224 751.00 | | 224 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
UP Prêts | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
UX Autres créances clients | 836 178.00 | | | 836 178.00 |
VB T. V. A. | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 443.00 | 14 597.00 | 29 846.00 | 44 443.00 |
VI Groupe et associés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
VP Divers | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 602.00 | 1 228 835.00 | 147 767.00 | 1 376 602.00 |
VW T.V.A. | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 188.00 | 1 687 342.00 | 29 846.00 | 1 717 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |