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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 843.00 | 2 064 143.00 | 1 700.00 | 2 065 843.00 |
BZ Autres créances | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 809.00 | | 238 809.00 | 238 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 652.00 | 2 064 143.00 | 240 509.00 | 2 304 652.00 |
CU Autres participations | 2 064 143.00 | 2 064 143.00 | | 2 064 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 208.00 | 1 152 208.00 | | 1 152 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
DG Autres réserves | 281 780.00 | 281 780.00 | | 281 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 913 208.00 | -845 161.00 | | -2 913 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 219.00 | -2 068 047.00 | | -10 219.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 358.00 | -1 065 140.00 | | -1 075 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 38 609.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 222.00 | 1 269 768.00 | | 1 311 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 1 921.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 868.00 | 1 313 297.00 | | 1 315 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 509.00 | 248 158.00 | | 240 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 868.00 | 1 313 297.00 | | 1 315 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 142.00 | 22 953.00 | | 23 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 361.00 | 2 091 000.00 | | 33 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 219.00 | -2 068 047.00 | | -10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 843.00 | | | 2 065 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 843.00 | | | 2 065 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 143.00 | | | 2 064 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 143.00 | | | 2 064 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311 222.00 | 1 311 222.00 | | 1 311 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 815.00 | 231 115.00 | 1 700.00 | 232 815.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 868.00 | 1 315 868.00 | | 1 315 868.00 |