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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 143.00 | 2 064 143.00 | | 2 064 143.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 880.00 | 2 064 143.00 | 3 738.00 | 2 067 880.00 |
CU Autres participations | 2 064 143.00 | 2 064 143.00 | | 2 064 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 208.00 | 1 152 208.00 | | 1 152 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 030.00 | 315 030.00 | | 315 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
DG Autres réserves | 281 780.00 | 281 780.00 | | 281 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 958 206.00 | -2 952 273.00 | | -2 958 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 741.00 | -5 933.00 | | -6 741.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 879.00 | -1 110 138.00 | | -1 116 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 848.00 | 1 106 269.00 | | 1 113 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 120.00 | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 617.00 | 1 112 437.00 | | 1 120 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738.00 | 2 299.00 | | 3 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113 848.00 | | | 1 113 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741.00 | 5 934.00 | | 6 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 741.00 | -5 933.00 | | -6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 143.00 | | | 2 064 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 143.00 | | | 2 064 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064 143.00 | | | 2 064 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064 143.00 | | | 2 064 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 999 390.00 | 999 390.00 | | 999 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 617.00 | 1 120 617.00 | | 1 120 617.00 |