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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 738.00 | 84 082.00 | 20 656.00 | 104 738.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 464.00 | 84 250.00 | 181 213.00 | 265 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
084 Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 873.00 | | 137 873.00 | 137 873.00 |
110 Total général Actif | 403 337.00 | 84 250.00 | 319 086.00 | 403 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 172.00 | 425 034.00 | | 430 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12.00 | | |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 670.00 | 425 046.00 | | 431 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 225.00 | 118 079.00 | | 123 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | -534.00 | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 721.00 | 5 089.00 | | 5 721.00 |
242 Autres charges externes. | 139 660.00 | 125 849.00 | | 139 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 4 866.00 | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 511.00 | 126 522.00 | | 130 511.00 |
252 Charges sociales | 37 087.00 | 37 072.00 | | 37 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | 8 261.00 | | 7 437.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 246.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 777.00 | 425 451.00 | | 448 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 107.00 | -404.00 | | -17 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 644.00 | 2 443.00 | | 2 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 320.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 772.00 | -3 167.00 | | -19 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 532.00 | | | 259 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |