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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 782.00 | 111 672.00 | 29 110.00 | 140 782.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 508.00 | 111 840.00 | 189 668.00 | 301 508.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
084 Disponibilités | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
110 Total général Actif | 393 407.00 | 111 840.00 | 281 567.00 | 393 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 857.00 | 420 218.00 | | 249 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | 1 329.00 | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 306.00 | 421 547.00 | | 262 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 862.00 | 98 822.00 | | 71 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 296.00 | 1 884.00 | | -1 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 704.00 | 7 045.00 | | 5 704.00 |
242 Autres charges externes. | 141 455.00 | 148 100.00 | | 141 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 5 240.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 995.00 | 127 613.00 | | 111 995.00 |
252 Charges sociales | 24 061.00 | 29 602.00 | | 24 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 035.00 | 9 103.00 | | 8 035.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 286.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 487.00 | 427 696.00 | | 365 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 182.00 | -6 149.00 | | -103 182.00 |
280 Produits financiers | | 93.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 2 055.00 | 2 690.00 | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 496.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -105 237.00 | -9 192.00 | | -105 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 317.00 | | | 300 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |