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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 218.00 | 31 431.00 | 6 787.00 | 38 218.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 276.00 | 44 426.00 | 12 850.00 | 57 276.00 |
BT Marchandises | 856 226.00 | 88 574.00 | 767 652.00 | 856 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 164.00 | 81 351.00 | 785 814.00 | 867 164.00 |
BZ Autres créances | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 129 726.00 | | 129 726.00 | 129 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 150.00 | 169 924.00 | 1 833 225.00 | 2 003 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 425.00 | 214 351.00 | 1 846 075.00 | 2 060 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 796 854.00 | 796 854.00 | | 796 854.00 |
DH Report à nouveau | -98 730.00 | -79 310.00 | | -98 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433.00 | -19 420.00 | | -433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 692.00 | 1 028 124.00 | | 1 027 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | 8 949.00 | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 721.00 | 257 855.00 | | 254 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 675.00 | 345 263.00 | | 368 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 513.00 | 134 667.00 | | 157 513.00 |
EA Autres dettes | 30 377.00 | 14 137.00 | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 383.00 | 760 871.00 | | 818 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 075.00 | 1 789 391.00 | | 1 846 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 291.00 | | 2 549 291.00 | 2 549 291.00 |
FG Production vendue services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 688.00 | | 2 554 688.00 | 2 554 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 62 560.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 67 560.00 | | 3 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | 67 741.00 | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -5 180.00 | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 641.00 | 2 533 001.00 | | 2 573 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 074.00 | 2 552 421.00 | | 2 574 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433.00 | -19 420.00 | | -433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 675.00 | 368 675.00 | | 368 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 768 328.00 | | | 768 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 713.00 | 5 629.00 | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 254 721.00 | | 254 721.00 | 254 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 684.00 | 889 848.00 | 98 836.00 | 988 684.00 |
VW T.V.A. | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 628.00 | 557 277.00 | 260 350.00 | 817 628.00 |