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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 701.00 | 41 266.00 | 6 435.00 | 47 701.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 369.00 | 45 301.00 | 15 068.00 | 60 369.00 |
BT Marchandises | 802 237.00 | 122 093.00 | 680 144.00 | 802 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 983.00 | 51 743.00 | 1 323 240.00 | 1 374 983.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CF Disponibilités | 237 137.00 | | 237 137.00 | 237 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 642.00 | 173 836.00 | 2 346 806.00 | 2 520 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 011.00 | 219 137.00 | 2 361 874.00 | 2 581 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 796 854.00 | 796 854.00 | | 796 854.00 |
DH Report à nouveau | -97 418.00 | -99 162.00 | | -97 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 213.00 | 1 744.00 | | 91 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 649.00 | 1 029 436.00 | | 1 120 649.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 128.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 128.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 3 522.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 364.00 | 252 365.00 | | 252 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 362.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 714.00 | 616 024.00 | | 737 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 263.00 | 186 732.00 | | 213 263.00 |
EA Autres dettes | 12 094.00 | 6 617.00 | | 12 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 225.00 | 1 065 622.00 | | 1 217 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 874.00 | 2 095 185.00 | | 2 361 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 225.00 | 1 065 395.00 | | 1 217 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 519.00 | | 2 900.00 | 66 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 60 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 836.00 | | 2 900.00 | 48 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 3 831.00 | 8 960.00 | 50 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | 3 831.00 | | 41 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | 24 000.00 | 128.00 | 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 084.00 | 19 009.00 | | 103 084.00 |
6T Sur comptes clients | 88 261.00 | 14 039.00 | 50 557.00 | 88 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 345.00 | 33 048.00 | 50 557.00 | 191 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 473.00 | 57 048.00 | 50 685.00 | 191 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 048.00 | 50 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 714.00 | 737 714.00 | | 737 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 994.00 | 1 312 994.00 | | 1 312 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VB T. V. A. | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 252 364.00 | 252 364.00 | | 252 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 284.00 | 1 456 284.00 | | 1 456 284.00 |
VW T.V.A. | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 209.00 | 1 216 209.00 | | 1 216 209.00 |