| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 831.00 | | 371 831.00 | 371 831.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 504.00 | | 396 504.00 | 396 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 475.00 | | 400 475.00 | 400 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
DH Report à nouveau | 50 263.00 | 23 126.00 | | 50 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 577.00 | 27 137.00 | | -110 577.00 |
DL TOTAL (I) | -25 556.00 | 85 021.00 | | -25 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 726.00 | 40 456.00 | | 40 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 726.00 | 40 456.00 | | 40 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 230.00 | 201 887.00 | | 194 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 075.00 | 284 454.00 | | 191 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 305.00 | 586 341.00 | | 385 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 475.00 | 711 817.00 | | 400 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 730.00 | | 2 603 730.00 | 2 603 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 730.00 | | 2 603 730.00 | 2 603 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 578.00 | 2 842 385.00 | | 2 604 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 155.00 | 2 815 248.00 | | 2 715 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 577.00 | 27 137.00 | | -110 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 455.00 | 656.00 | 386.00 | 40 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 455.00 | 656.00 | 386.00 | 40 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 230.00 | 194 230.00 | | 194 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UP Prêts | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 371 830.00 | | | 371 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VP Divers | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 355.00 | 372 979.00 | 21 376.00 | 394 355.00 |
VW T.V.A. | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 304.00 | 385 304.00 | | 385 304.00 |