| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 094.00 | | 239 094.00 | 239 094.00 |
BZ Autres créances | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CF Disponibilités | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 320.00 | | 457 320.00 | 457 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 291.00 | | 461 291.00 | 461 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
DH Report à nouveau | -4 938.00 | -24 212.00 | | -4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 647.00 | 19 274.00 | | -23 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173.00 | 29 821.00 | | 6 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 967.00 | 17 282.00 | | 22 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 967.00 | 17 282.00 | | 22 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 075.00 | 257 154.00 | | 264 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 076.00 | 169 015.00 | | 168 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 151.00 | 426 169.00 | | 432 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 291.00 | 473 271.00 | | 461 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 807.00 | | 3 440 807.00 | 3 440 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 807.00 | | 3 440 807.00 | 3 440 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 820.00 | 3 033 948.00 | | 3 440 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 467.00 | 3 014 674.00 | | 3 464 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 647.00 | 19 274.00 | | -23 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 282.00 | 5 687.00 | 2.00 | 17 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 282.00 | 5 687.00 | 2.00 | 17 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 687.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 075.00 | 264 075.00 | | 264 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
UP Prêts | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 239 094.00 | 239 094.00 | | 239 094.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VP Divers | 35 150.00 | 20 272.00 | 14 878.00 | 35 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 651.00 | 259 801.00 | 18 849.00 | 278 651.00 |
VW T.V.A. | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 151.00 | 432 151.00 | | 432 151.00 |