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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 316.00 | 443.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 299.00 | 12 464.00 | 24 835.00 | 37 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 023.00 | 17 780.00 | 26 244.00 | 44 023.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
BZ Autres créances | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 701.00 | | 103 701.00 | 103 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 724.00 | 17 780.00 | 129 944.00 | 147 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DL TOTAL (I) | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
FG Production vendue services | 297 098.00 | | 297 098.00 | 297 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 306.00 | | | 314 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 902.00 | | 27 959.00 | 20 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 44 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 43 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 262.00 | | 27 634.00 | 20 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 325.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 7 753.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 7 753.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 8 582.00 | 11 095.00 | 19 676.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 068.00 | 80 395.00 | 673.00 | 81 068.00 |
VW T.V.A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 534.00 | 66 440.00 | 11 095.00 | 77 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
ST Autres comptes | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 973.00 | | | 73 973.00 |