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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 112.00 | 16 049.00 | 1 063.00 | 17 112.00 |
AH Fonds commercial | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
AP Constructions | 3 679.00 | 451.00 | 3 228.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 069.00 | 134 151.00 | 15 918.00 | 150 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 544.00 | 156 311.00 | 262 233.00 | 418 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | 4 905.00 | 11 433.00 | 16 338.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 758 118.00 | | 758 118.00 | 758 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 760.00 | 4 905.00 | 817 855.00 | 822 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 304.00 | 161 216.00 | 1 080 088.00 | 1 241 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 271 319.00 | 64 776.00 | | 271 319.00 |
DH Report à nouveau | 657 992.00 | 663 992.00 | | 657 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 963.00 | 224 148.00 | | -85 963.00 |
DL TOTAL (I) | 911 816.00 | 1 021 383.00 | | 911 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | 92 158.00 | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 14 112.00 | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 658.00 | 104 355.00 | | 92 658.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 2 254.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 272.00 | 212 880.00 | | 168 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 088.00 | 1 234 263.00 | | 1 080 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 384.00 | | 44 700.00 | 1 227 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 800.00 | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 540.00 | 418 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 740.00 | 159 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 679.00 | | 11 460.00 | 231 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 017.00 | | 33 131.00 | 159 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 688.00 | | 109.00 | 836 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 239.00 | 7 500.00 | 28 428.00 | 177 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | 397.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 587.00 | 7 103.00 | 28 428.00 | 161 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 655.00 | 1 765.00 | 3 614.00 | 6 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 655.00 | 1 765.00 | 3 614.00 | 6 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655.00 | 1 765.00 | 3 614.00 | 6 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | 3 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 639.00 | 64 642.00 | 15 997.00 | 80 639.00 |
VW T.V.A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |