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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 781.00 | 16 888.00 | 1 893.00 | 18 781.00 |
AH Fonds commercial | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
AP Constructions | 3 679.00 | 819.00 | 2 860.00 | 3 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 197.00 | 140 193.00 | 14 004.00 | 154 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 340.00 | 163 560.00 | 260 780.00 | 424 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | 4 905.00 | 12 239.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CF Disponibilités | 689 485.00 | | 689 485.00 | 689 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 580.00 | 4 905.00 | 730 675.00 | 735 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 919.00 | 168 465.00 | 991 455.00 | 1 159 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 417.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 289 737.00 | 271 319.00 | | 289 737.00 |
DH Report à nouveau | 536 029.00 | 657 992.00 | | 536 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 639.00 | -85 963.00 | | -59 639.00 |
DL TOTAL (I) | 816 177.00 | 911 816.00 | | 816 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 924.00 | 48 087.00 | | 44 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 24 465.00 | | 28 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 769.00 | 92 658.00 | | 100 769.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 3 062.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 278.00 | 168 272.00 | | 175 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 455.00 | 1 080 088.00 | | 991 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 544.00 | | 5 796.00 | 418 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 139.00 | | 1 668.00 | 243 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 408.00 | | 4 127.00 | 159 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 311.00 | 7 249.00 | | 156 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 839.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 262.00 | 6 410.00 | | 140 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 281.00 | 42 284.00 | 15 997.00 | 58 281.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |