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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AP Constructions | 76 895.00 | 70 799.00 | 6 096.00 | 76 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 382.00 | 271 215.00 | 11 167.00 | 282 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 250.00 | 337 143.00 | 137 107.00 | 474 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 963.00 | 685 968.00 | 255 995.00 | 941 963.00 |
BN En cours de production de biens | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BT Marchandises | 1 781 005.00 | 13 603.00 | 1 767 402.00 | 1 781 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 231.00 | 1 460.00 | 1 062 771.00 | 1 064 231.00 |
BZ Autres créances | 466 574.00 | | 466 574.00 | 466 574.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 969.00 | 15 063.00 | 3 321 906.00 | 3 336 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 932.00 | 701 031.00 | 3 577 901.00 | 4 278 932.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 817.00 | 742 222.00 | | 754 817.00 |
DH Report à nouveau | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 929.00 | 82 595.00 | | 92 929.00 |
DL TOTAL (I) | 945 152.00 | 922 223.00 | | 945 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 587.00 | 633 513.00 | | 608 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 220.00 | 1 504 915.00 | | 1 770 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 782.00 | 212 088.00 | | 229 782.00 |
EA Autres dettes | 24 159.00 | 175 229.00 | | 24 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 749.00 | 2 537 002.00 | | 2 632 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 901.00 | 3 489 741.00 | | 3 577 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 749.00 | 2 537 002.00 | | 2 632 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 686.00 | 590 097.00 | | 585 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 065 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 925 553.00 | |
FM Production stockée | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 462 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 910 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 980.00 | 30 817.00 | | 22 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 980.00 | 30 817.00 | | 22 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 809.00 | 90.00 | | 30 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 551.00 | 14 688.00 | | 13 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 360.00 | 45 294.00 | | 44 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 380.00 | -14 477.00 | | -21 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 462.00 | 10 368.00 | | 26 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 089 600.00 | 14 328 165.00 | | 13 089 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996 671.00 | 14 245 569.00 | | 12 996 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 929.00 | 82 595.00 | | 92 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 966.00 | | | 919 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 048.00 | | | 817 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 173.00 | 40 549.00 | 25 754.00 | 671 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 363.00 | 40 549.00 | 25 754.00 | 664 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 220.00 | 1 770 220.00 | | 1 770 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 849.00 | 1 533 946.00 | 31 903.00 | 1 565 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 749.00 | 2 632 749.00 | | 2 632 749.00 |