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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 514.00 | 9 370.00 | 20 144.00 | 29 514.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 382.00 | 275 677.00 | 6 706.00 | 282 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 715.00 | 415 688.00 | 97 027.00 | 512 715.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 529.00 | 21 022.00 | 44 507.00 | 65 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 237.00 | 721 757.00 | 206 480.00 | 928 237.00 |
BN En cours de production de biens | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BP En cours de production de services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 2 406 459.00 | 30 327.00 | 2 376 132.00 | 2 406 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 927.00 | 11 229.00 | 1 404 698.00 | 1 415 927.00 |
BZ Autres créances | 867 313.00 | | 867 313.00 | 867 313.00 |
CF Disponibilités | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 628.00 | 41 556.00 | 4 883 071.00 | 4 924 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 865.00 | 763 313.00 | 5 089 551.00 | 5 852 865.00 |
CU Autres participations | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 817.00 | 754 817.00 | | 754 817.00 |
DH Report à nouveau | 146 335.00 | 53 406.00 | | 146 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 632.00 | 92 929.00 | | 118 632.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 864.00 | 945 152.00 | | 1 063 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 239.00 | 608 587.00 | | 378 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 566.00 | | | 1 974 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 610.00 | 1 770 220.00 | | 1 015 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 000.00 | 229 782.00 | | 287 000.00 |
EA Autres dettes | 88 387.00 | 24 159.00 | | 88 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 117.00 | | | 268 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 918.00 | 2 632 749.00 | | 4 011 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 551.00 | 3 577 901.00 | | 5 089 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 378 585.00 | | 14 378 585.00 | 14 378 585.00 |
FD Production vendue biens | 80 402.00 | -1 691.00 | 78 711.00 | 80 402.00 |
FG Production vendue services | 816 861.00 | | 816 861.00 | 816 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 275 849.00 | -1 691.00 | 15 274 158.00 | 15 275 849.00 |
FM Production stockée | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 370 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 983 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 159 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 22 980.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | 22 980.00 | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 30 809.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 491.00 | 13 551.00 | | 15 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088.00 | 44 360.00 | | 37 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 838.00 | -21 380.00 | | -20 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 940.00 | 26 462.00 | | 47 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 404 896.00 | 13 089 600.00 | | 15 404 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 286 264.00 | 12 996 671.00 | | 15 286 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 632.00 | 92 929.00 | | 118 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 000.00 | | 105 000.00 | 941 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 41 000.00 | 928 000.00 | 76 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 41 000.00 | 796 000.00 | 76 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 23 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 000.00 | | 82 000.00 | 832 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 000.00 | 113 000.00 | 98 000.00 | 686 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 000.00 | 110 000.00 | 98 000.00 | 679 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 000.00 | | | 1 409 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 000.00 | 2 297 000.00 | 30 000.00 | 2 327 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 000.00 | 3 744 000.00 | | 3 744 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |