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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 934.00 | 137 992.00 | 92 943.00 | 230 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 938.00 | 136 358.00 | 58 581.00 | 194 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 186.00 | 276 453.00 | 217 733.00 | 494 186.00 |
BT Marchandises | 72 987.00 | | 72 987.00 | 72 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
CF Disponibilités | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 263.00 | 276 453.00 | 472 810.00 | 749 263.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837.00 | 282 651.00 | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 206 950.00 | 482 764.00 | | 206 950.00 |
DP Provisions pour risques | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 294.00 | 93 659.00 | | 66 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | 13 325.00 | | 42 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 826.00 | 58 327.00 | | 90 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 103.00 | 165 311.00 | | 225 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 810.00 | 648 075.00 | | 472 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 149.00 | | 742 149.00 | 742 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 149.00 | | 742 149.00 | 742 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 757.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 092.00 | 710 064.00 | | 745 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 255.00 | 427 413.00 | | 738 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837.00 | 282 651.00 | | 6 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 949.00 | | 5 677.00 | 503 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 440.00 | 494 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 440.00 | 425 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 636.00 | | 1 677.00 | 439 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 4 000.00 | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 227.00 | 20 187.00 | 13 961.00 | 270 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 123.00 | 20 187.00 | 13 961.00 | 268 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 294.00 | 19 158.00 | 47 136.00 | 66 294.00 |
VI Groupe et associés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
VW T.V.A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 103.00 | 177 967.00 | 47 136.00 | 225 103.00 |