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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 550.00 | 141 210.00 | 14 340.00 | 155 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 12 215.00 | 964.00 | 13 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 676.00 | 153 425.00 | 56 251.00 | 209 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 416.00 | 3 559.00 | 85 857.00 | 89 416.00 |
BZ Autres créances | 279 377.00 | | 279 377.00 | 279 377.00 |
CF Disponibilités | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 198.00 | 3 559.00 | 478 639.00 | 482 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 874.00 | 156 984.00 | 534 890.00 | 691 874.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DH Report à nouveau | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
DL TOTAL (I) | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
EA Autres dettes | 152 366.00 | | | 152 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 890.00 | | | 534 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 546.00 | | | 312 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 810.00 | | 2 866.00 | 206 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 863.00 | | 2 866.00 | 165 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 437.00 | 6 988.00 | | 146 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 437.00 | 6 988.00 | | 146 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 952.00 | 369 952.00 | | 369 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 546.00 | 312 546.00 | | 312 546.00 |