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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 118 116.00 | 38 027.00 | 80 089.00 | 118 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 117.00 | 103 918.00 | 48 199.00 | 152 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 435.00 | 107 915.00 | 121 520.00 | 229 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 583.00 | 249 859.00 | 275 724.00 | 525 583.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 824.00 | 249 859.00 | 421 964.00 | 671 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
DL TOTAL (I) | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 964.00 | | | 421 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 379.00 | | 795 379.00 | 795 379.00 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 916.00 | | 1 039 916.00 | 1 039 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 737.00 | | | 1 045 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 948.00 | | | 975 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 104.00 | | 100 479.00 | 425 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 188.00 | | 100 479.00 | 399 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 116.00 | 21 744.00 | | 228 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 116.00 | 21 744.00 | | 228 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 714.00 | | | 207 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 763.00 | | | 148 763.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 706.00 | | | 72 706.00 |