| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 118 115.00 | 61 305.00 | 56 809.00 | 118 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 048.00 | 127 078.00 | 27 970.00 | 155 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 936.00 | 129 361.00 | 79 574.00 | 208 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 016.00 | 317 745.00 | 205 270.00 | 523 016.00 |
BT Marchandises | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 366.00 | 317 745.00 | 362 620.00 | 680 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 740.00 | 168 483.00 | | 177 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 736.00 | 69 257.00 | | 53 736.00 |
DL TOTAL (I) | 239 861.00 | 246 125.00 | | 239 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691.00 | 29 664.00 | | 12 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 52 081.00 | | 54 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 126.00 | 20 398.00 | | 51 126.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 208.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 759.00 | 102 353.00 | | 122 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 620.00 | 348 478.00 | | 362 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 673.00 | 89 661.00 | | 112 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 692.00 | 4 320.00 | 8 371.00 | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 045.00 | 112 673.00 | 8 371.00 | 121 045.00 |