| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 669.00 | 55 619.00 | 50.00 | 55 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 770.00 | 73 339.00 | 1 431.00 | 74 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 014.00 | 129 798.00 | 47 216.00 | 177 014.00 |
BT Marchandises | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 446.00 | 129 798.00 | 121 648.00 | 251 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 709.00 | 53 911.00 | | 73 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | 19 799.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 93 194.00 | 82 094.00 | | 93 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 521.00 | | 3 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 15 169.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | 15 642.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 454.00 | 31 482.00 | | 28 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 648.00 | 113 576.00 | | 121 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
FG Production vendue services | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 540.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 540.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 181.00 | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 181.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | 359.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 1 299.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 309.00 | 235 955.00 | | 182 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 208.00 | 216 156.00 | | 171 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | 19 799.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 922.00 | | 1 526.00 | 175 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 177 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 914.00 | | 1 526.00 | 128 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 809.00 | 989.00 | | 128 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 969.00 | 989.00 | | 127 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |