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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 567.00 | 54 016.00 | 4 551.00 | 58 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 495.00 | 93 209.00 | 50 286.00 | 143 495.00 |
BT Marchandises | 83 114.00 | 29 398.00 | 53 716.00 | 83 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 031.00 | 1 917.00 | 20 115.00 | 22 031.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 025.00 | 31 315.00 | 119 710.00 | 151 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 521.00 | 124 524.00 | 169 997.00 | 294 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 482.00 | 95 904.00 | | 109 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692.00 | 13 578.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 125 559.00 | 117 867.00 | | 125 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 465.00 | 21 568.00 | | 21 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 8 206.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424.00 | 9 139.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 437.00 | 38 912.00 | | 44 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 997.00 | 156 779.00 | | 169 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
FG Production vendue services | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 682.00 | | 163 682.00 | 163 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 4 226.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 382.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 195.00 | 151 729.00 | | 166 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 503.00 | 138 151.00 | | 158 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 692.00 | 13 578.00 | | 7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 292.00 | | 2 204.00 | 141 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 717.00 | | 2 204.00 | 94 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 287.00 | 922.00 | | 92 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 447.00 | 922.00 | | 91 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |