| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 1 686.00 | 1 698.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 371.00 | 52 404.00 | 3 967.00 | 56 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 281.00 | 127 922.00 | 91 359.00 | 219 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 498.00 | 182 011.00 | 102 487.00 | 284 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CF Disponibilités | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 159.00 | | 159 159.00 | 159 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 657.00 | 182 011.00 | 261 646.00 | 443 657.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 1 550.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 959.00 | 244.00 | | 29 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | 42 837.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 113 866.00 | 114 632.00 | | 113 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 800.00 | 15 946.00 | | 62 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 15 085.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 47 085.00 | | 43 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025.00 | 31 973.00 | | 30 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 440.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 830.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 780.00 | 112 359.00 | | 147 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 646.00 | 226 991.00 | | 261 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 035.00 | 105 997.00 | | 101 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 057.00 | | 317 057.00 | 317 057.00 |
FG Production vendue services | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 345.00 | | 530 345.00 | 530 345.00 |
FM Production stockée | | | 8 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 4 858.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | 333.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 333.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | 45.00 | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | 288.00 | | -6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | 10 500.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 450.00 | 554 835.00 | | 543 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 543.00 | 511 997.00 | | 536 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907.00 | 42 837.00 | | 6 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | 6 880.00 | | 6 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 216.00 | | 84 033.00 | 234 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 751.00 | 284 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 346.00 | 275 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 2 198.00 | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 370.00 | | 78 628.00 | 230 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 3 208.00 | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 464.00 | 16 955.00 | 26 407.00 | 191 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 500.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 278.00 | 16 455.00 | 26 407.00 | 190 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 800.00 | 16 056.00 | 46 744.00 | 62 800.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VP Divers | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 434.00 | 100 157.00 | 5 277.00 | 105 434.00 |
VW T.V.A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 045.00 | 98 301.00 | 46 744.00 | 145 045.00 |