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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 2 315.00 | 373.00 | 2 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 739.00 | 53 402.00 | 2 337.00 | 55 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 085.00 | 147 997.00 | 112 087.00 | 260 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 350.00 | 203 714.00 | 125 636.00 | 329 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BP En cours de production de services | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 273.00 | | 154 273.00 | 154 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 623.00 | 203 714.00 | 279 909.00 | 483 623.00 |
CU Autres participations | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 29 865.00 | 29 959.00 | | 29 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 588.00 | 6 907.00 | | 23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 130 454.00 | 113 866.00 | | 130 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 088.00 | 62 800.00 | | 78 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 43 885.00 | | 36 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | 30 025.00 | | 34 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 575.00 | | |
EA Autres dettes | 288.00 | 490.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 455.00 | 147 780.00 | | 149 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 909.00 | 261 646.00 | | 279 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 361.00 | 101 035.00 | | 128 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 692.00 | | 388 692.00 | 388 692.00 |
FG Production vendue services | 234 354.00 | | 234 354.00 | 234 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 046.00 | | 623 046.00 | 623 046.00 |
FM Production stockée | | | -7 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 405.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 405.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 7 344.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 7 344.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | -225.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 824.00 | 543 450.00 | | 625 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 236.00 | 536 543.00 | | 602 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 588.00 | 6 907.00 | | 23 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | 6 919.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 498.00 | | 46 817.00 | 284 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 329 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | 2 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 315 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | 490.00 | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 652.00 | | 40 803.00 | 275 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 523.00 | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 011.00 | 23 521.00 | 1 818.00 | 182 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 1 815.00 | 1 186.00 | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | 21 705.00 | 632.00 | 180 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 088.00 | 21 094.00 | 50 973.00 | 78 088.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 562.00 | 123 922.00 | 5 640.00 | 129 562.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 455.00 | 92 461.00 | 50 973.00 | 149 455.00 |