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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
AN Terrains | 12 900.00 | 1 078.00 | 11 822.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 358.00 | 50 878.00 | 3 480.00 | 54 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 358.00 | 116 288.00 | 130 070.00 | 246 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 416.00 | 168 245.00 | 332 170.00 | 500 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
BP En cours de production de services | 398 015.00 | | 398 015.00 | 398 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
BT Marchandises | 709 961.00 | | 709 961.00 | 709 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 317.00 | | 233 317.00 | 233 317.00 |
BZ Autres créances | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 284.00 | | 1 506 284.00 | 1 506 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 700.00 | 168 245.00 | 1 838 455.00 | 2 006 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 552 043.00 | | | 552 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 764 109.00 | | | 764 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 364.00 | | | 268 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 879.00 | | | 484 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 674.00 | | | 1 055 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 455.00 | | | 1 838 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 265.00 | | | 988 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 033.00 | 217.00 | 3 064 250.00 | 3 064 033.00 |
FD Production vendue biens | 571 597.00 | | 571 597.00 | 571 597.00 |
FG Production vendue services | 536.00 | 101.00 | 637.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 167.00 | 318.00 | 3 636 485.00 | 3 636 167.00 |
FM Production stockée | | | 118 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 610.00 | | | -64 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 699.00 | | | 3 792 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 865.00 | | | 3 781 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 725.00 | | 15 190.00 | 486 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 500 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 427.00 | | 15 190.00 | 298 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 833.00 | 33 411.00 | | 134 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 833.00 | 33 411.00 | | 134 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 771.00 | | 20 100.00 | 38 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 771.00 | | 20 100.00 | 38 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 879.00 | 484 879.00 | | 484 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 768.00 | 86 359.00 | 67 409.00 | 153 768.00 |
VI Groupe et associés | 136 842.00 | 136 842.00 | | 136 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VP Divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 825.00 | 291 997.00 | 9 827.00 | 301 825.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 674.00 | 988 265.00 | 67 409.00 | 1 055 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
ST Autres comptes | 456 655.00 | | | 456 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 397.00 | | | 579 397.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |