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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
AN Terrains | 12 901.00 | 2 369.00 | 10 532.00 | 12 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 359.00 | 52 062.00 | 2 297.00 | 54 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 275.00 | 145 219.00 | 113 056.00 | 258 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 333.00 | 199 650.00 | 312 683.00 | 512 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BT Marchandises | 1 088 298.00 | | 1 088 298.00 | 1 088 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 492.00 | | 395 492.00 | 395 492.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 746.00 | | 1 580 746.00 | 1 580 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 078.00 | 199 650.00 | 1 893 429.00 | 2 093 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 562 877.00 | 552 043.00 | | 562 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 337.00 | 10 834.00 | | 53 337.00 |
DL TOTAL (I) | 817 447.00 | 764 110.00 | | 817 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 002.00 | 18 671.00 | | 19 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 002.00 | 18 671.00 | | 19 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 303.00 | 268 365.00 | | 276 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 445.00 | 136 842.00 | | 127 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 583.00 | 484 880.00 | | 498 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 590.00 | 158 945.00 | | 151 590.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 6 644.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 981.00 | 1 055 675.00 | | 1 056 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 429.00 | 1 838 455.00 | | 1 893 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 351.00 | | | 967 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 383.00 | 114 597.00 | | 101 383.00 |