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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
AH Fonds commercial | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 249.00 | 130 975.00 | 17 274.00 | 148 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 944.00 | 642 064.00 | 245 880.00 | 887 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 419.00 | 780 109.00 | 434 310.00 | 1 214 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BZ Autres créances | 511 209.00 | | 511 209.00 | 511 209.00 |
CF Disponibilités | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 407.00 | | 664 407.00 | 664 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 826.00 | 780 109.00 | 1 098 717.00 | 1 878 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DH Report à nouveau | -259 897.00 | -265 591.00 | | -259 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 5 694.00 | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | -167 792.00 | -173 699.00 | | -167 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 250.00 | 50 000.00 | | 43 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 078.00 | 205 240.00 | | 241 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 315.00 | 80 692.00 | | 96 315.00 |
EA Autres dettes | 885 866.00 | 264 261.00 | | 885 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 509.00 | 1 218 739.00 | | 1 266 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 717.00 | 1 045 040.00 | | 1 098 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 078.00 | 241 078.00 | | 241 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 866.00 | 608.00 | 66 819.00 | 885 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 344.00 | 541 053.00 | 291.00 | 541 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 509.00 | 381 251.00 | 66 819.00 | 1 266 509.00 |