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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 807.00 | 53.00 | 7 860.00 |
AH Fonds commercial | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 374.00 | 149 175.00 | 10 200.00 | 159 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 475.00 | 791 750.00 | 108 725.00 | 900 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 865.00 | 948 732.00 | 290 133.00 | 1 238 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BZ Autres créances | 530 608.00 | | 530 608.00 | 530 608.00 |
CF Disponibilités | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 144.00 | | 695 144.00 | 695 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 009.00 | 948 732.00 | 985 277.00 | 1 934 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DH Report à nouveau | -118 065.00 | -147 323.00 | | -118 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 331.00 | 29 258.00 | | -26 331.00 |
DL TOTAL (I) | -58 198.00 | -31 867.00 | | -58 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 552.00 | 154 919.00 | | 117 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 623.00 | 154 204.00 | | 183 623.00 |
EA Autres dettes | 742 299.00 | 781 914.00 | | 742 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 475.00 | 1 101 150.00 | | 1 043 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 277.00 | 1 069 282.00 | | 985 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 500.00 | 54 265.00 | 3 033.00 | 897 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 263.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 956.00 | 54 002.00 | 3 033.00 | 889 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 299.00 | 74 459.00 | 381 623.00 | 742 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 247.00 | 601 247.00 | | 601 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 538.00 | 601 247.00 | 291.00 | 601 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 475.00 | 375 635.00 | 381 623.00 | 1 043 475.00 |