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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 302 886.00 | | 302 886.00 | 302 886.00 |
CF Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | 36 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 289.00 | 185 415.00 | | -2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 14 480.00 | 236 944.00 | | 14 480.00 |
DP Provisions pour risques | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 201.00 | 218 961.00 | | 218 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 30 774.00 | | 18 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 1 460.00 | | 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 13 907.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 499.00 | 338 343.00 | | 238 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 467.00 | 641 774.00 | | 319 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 5 705.00 | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 616 586.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 5 445.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 281 572.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 335 014.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248.00 | 885 402.00 | | 9 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537.00 | 699 986.00 | | 11 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 289.00 | 185 415.00 | | -2 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VC Groupe et associés | 300 058.00 | | | 300 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 201.00 | | 218 201.00 | 218 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 886.00 | 2 827.00 | 300 058.00 | 302 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 499.00 | 20 299.00 | 218 201.00 | 238 499.00 |