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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 318 046.00 | | 318 046.00 | 318 046.00 |
CF Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 335.00 | | 319 335.00 | 319 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 335.00 | | 319 335.00 | 319 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 410.00 | -2 289.00 | | 52 410.00 |
DL TOTAL (I) | 66 890.00 | 14 480.00 | | 66 890.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 487.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 946.00 | 218 201.00 | | 219 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 18 389.00 | | 12 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 445.00 | 238 499.00 | | 252 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 335.00 | 319 467.00 | | 319 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 2 493.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 2 493.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 822.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 1 822.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 671.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 958.00 | 9 248.00 | | 74 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 548.00 | 11 537.00 | | 22 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 410.00 | -2 289.00 | | 52 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 046.00 | 2 783.00 | 315 263.00 | 318 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 445.00 | 32 499.00 | 219 946.00 | 252 445.00 |