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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 892.00 | 19 557.00 | 6 335.00 | 25 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 973.00 | 230 680.00 | 127 293.00 | 357 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 956.00 | 158 646.00 | 94 310.00 | 252 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 869.00 | 408 883.00 | 228 986.00 | 637 869.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 281.00 | | 278 281.00 | 278 281.00 |
BZ Autres créances | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
CF Disponibilités | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 912.00 | | 364 912.00 | 364 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 781.00 | 408 883.00 | 593 898.00 | 1 002 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 834.00 | 28 224.00 | | 36 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 962.00 | 8 610.00 | | 19 962.00 |
DL TOTAL (I) | 184 516.00 | 164 554.00 | | 184 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 485.00 | 21 536.00 | | 34 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 319.00 | 63 083.00 | | 56 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 790.00 | 40 503.00 | | 210 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 769.00 | 69 011.00 | | 107 769.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 165.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 382.00 | 194 297.00 | | 409 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 898.00 | 358 852.00 | | 593 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 098.00 | 185 996.00 | | 398 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 6 236.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 134.00 | 5 731.00 | 210 865.00 | 205 134.00 |
FG Production vendue services | 1 150 767.00 | | 1 150 767.00 | 1 150 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 901.00 | 5 731.00 | 1 361 632.00 | 1 355 901.00 |
FM Production stockée | | | -29 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 445.00 | 5 836.00 | | 5 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 281.00 | 305.00 | | 5 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 697.00 | 86.00 | | 3 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | 391.00 | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -391.00 | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | -3 172.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 718.00 | 1 039 473.00 | | 1 349 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 757.00 | 1 030 863.00 | | 1 329 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 962.00 | 8 610.00 | | 19 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 469.00 | 43 553.00 | | 57 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 264.00 | | 101 666.00 | 636 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 060.00 | 637 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 25 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 755.00 | 610 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 603.00 | | 1 594.00 | 28 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 612.00 | | 100 072.00 | 606 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 325.00 | 77 920.00 | 96 363.00 | 427 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 3 963.00 | 4 305.00 | 19 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 426.00 | 73 957.00 | 92 058.00 | 407 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 790.00 | 210 790.00 | | 210 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 278 281.00 | | | 278 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 011.00 | 22 727.00 | 11 284.00 | 34 011.00 |
VI Groupe et associés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 497.00 | 323 497.00 | | 323 497.00 |
VW T.V.A. | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 382.00 | 398 098.00 | 11 284.00 | 409 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | 4 977.00 | | 8 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 921.00 | 9 058.00 | | 2 921.00 |
ST Autres comptes | 219 803.00 | 185 100.00 | | 219 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 500.00 | 102 084.00 | | 142 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 828.00 | 141 784.00 | | 112 828.00 |
YT Sous‐traitance | 264 442.00 | 209 736.00 | | 264 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 524.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 787.00 | 6 501.00 | | 9 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 163.00 | 181 456.00 | | 258 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 516.00 | 105 667.00 | | 143 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 666.00 | 510 395.00 | | 629 666.00 |