| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 967.00 | 22 935.00 | 26 032.00 | 48 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 070.00 | 263 719.00 | 215 351.00 | 479 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 956.00 | 192 121.00 | 60 835.00 | 252 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 042.00 | 478 775.00 | 303 266.00 | 782 042.00 |
BP En cours de production de services | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
BT Marchandises | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 531.00 | 15 019.00 | 197 512.00 | 212 531.00 |
BZ Autres créances | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 803.00 | 15 019.00 | 280 783.00 | 295 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 844.00 | 493 795.00 | 584 050.00 | 1 077 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 796.00 | 36 834.00 | | 8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 19 962.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 178 991.00 | 184 516.00 | | 178 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 510.00 | 34 485.00 | | 157 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 690.00 | 56 319.00 | | 57 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 041.00 | 210 790.00 | | 90 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 192.00 | 107 769.00 | | 98 192.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 19.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 059.00 | 409 382.00 | | 405 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 050.00 | 593 898.00 | | 584 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 677.00 | 398 098.00 | | 355 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 590.00 | 449.00 | | 70 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
FG Production vendue services | 1 056 286.00 | | 1 056 286.00 | 1 056 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 138.00 | | 1 233 138.00 | 1 233 138.00 |
FM Production stockée | | | 37 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 5 445.00 | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 281.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 978.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 876.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 396.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 924.00 | 1 349 718.00 | | 1 273 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 449.00 | 1 329 757.00 | | 1 271 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 19 962.00 | | 2 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 225.00 | 57 469.00 | | 67 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 829.00 | | 156 106.00 | 652 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 893.00 | 782 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 893.00 | 732 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 892.00 | | 23 075.00 | 25 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 888.00 | | 133 031.00 | 625 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 883.00 | 96 786.00 | 26 893.00 | 408 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 557.00 | 3 378.00 | | 19 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 326.00 | 93 408.00 | 26 893.00 | 389 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 881.00 | 37 500.00 | 49 381.00 | 86 881.00 |
VI Groupe et associés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 676.00 | | | 88 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 953.00 | 238 953.00 | | 238 953.00 |
VW T.V.A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 059.00 | 355 677.00 | 49 381.00 | 405 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | 8 256.00 | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 2 921.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 244 447.00 | 219 803.00 | | 244 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 890.00 | 142 500.00 | | 208 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 651.00 | 112 828.00 | | 101 651.00 |
YT Sous‐traitance | 70 214.00 | 264 442.00 | | 70 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 531.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 895.00 | 9 787.00 | | 9 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 123.00 | 258 163.00 | | 225 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 873.00 | 143 516.00 | | 122 873.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 942.00 | 629 666.00 | | 525 942.00 |