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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 17 976.00 | 5 330.00 | 12 645.00 | 17 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 144.00 | 57 895.00 | 2 249.00 | 60 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 893.00 | 129 360.00 | 69 532.00 | 198 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 961.00 | 197 475.00 | 155 485.00 | 352 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BN En cours de production de biens | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 379.00 | 51 035.00 | 507 343.00 | 558 379.00 |
BZ Autres créances | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CF Disponibilités | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 000.00 | 51 035.00 | 908 964.00 | 960 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 961.00 | 248 511.00 | 1 064 449.00 | 1 312 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DG Autres réserves | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DK Provisions réglementées | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 392 444.00 | | | 392 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 765.00 | | | 512 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 004.00 | | | 672 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 449.00 | | | 1 064 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 677.00 | | | 624 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 635.00 | | | 335 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 280.00 | 21 196.00 | | 176 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 391.00 | 21 196.00 | | 171 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 598.00 | 7 288.00 | | 16 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 598.00 | 7 288.00 | | 16 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 765.00 | 512 765.00 | | 512 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 139.00 | 668 949.00 | 18 190.00 | 687 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 677.00 | 624 677.00 | | 624 677.00 |