| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 7 586.00 | 584.00 | 8 170.00 |
AN Terrains | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
AP Constructions | 372 756.00 | 271 461.00 | 101 294.00 | 372 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 86 146.00 | 22 260.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 006.00 | 152 244.00 | 152 762.00 | 305 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 133.00 | 544 709.00 | 324 423.00 | 869 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BZ Autres créances | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
CF Disponibilités | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 818.00 | 544 709.00 | 763 109.00 | 1 307 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
DH Report à nouveau | -239 734.00 | -196 850.00 | | -239 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 710.00 | -42 885.00 | | 149 710.00 |
DK Provisions réglementées | 78 602.00 | 67 375.00 | | 78 602.00 |
DL TOTAL (I) | 131 339.00 | -29 598.00 | | 131 339.00 |
DP Provisions pour risques | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 072.00 | 534 930.00 | | 533 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 29 198.00 | | 25 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | 26 574.00 | | 36 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 867.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 563.00 | 642 223.00 | | 616 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 109.00 | 627 832.00 | | 763 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 557.00 | | 476 557.00 | 476 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 557.00 | | 476 557.00 | 476 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 080.00 | 8 314.00 | | 14 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080.00 | 8 314.00 | | 14 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 3 977.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | 15 214.00 | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -6 901.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 809.00 | 297 550.00 | | 503 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 100.00 | 340 434.00 | | 354 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 710.00 | -42 885.00 | | 149 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 498.00 | | 11 635.00 | 857 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 149.00 | | 11 635.00 | 796 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 829.00 | 41 881.00 | | 502 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 1 167.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 138.00 | 40 714.00 | | 469 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 375.00 | 11 227.00 | | 67 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
6T Sur comptes clients | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 525.00 | 11 227.00 | 9 943.00 | 92 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
UX Autres créances clients | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 337 182.00 | | | 337 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 072.00 | | 533 072.00 | 533 072.00 |
VI Groupe et associés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VP Divers | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 668.00 | 55 579.00 | 363 089.00 | 418 668.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 563.00 | 83 492.00 | 533 072.00 | 616 563.00 |