| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 462.00 | 1 228.00 | 3 234.00 | 4 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AN Terrains | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
AP Constructions | 372 756.00 | 283 287.00 | 89 468.00 | 372 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 931.00 | 89 575.00 | 22 356.00 | 111 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 608.00 | 179 378.00 | 156 229.00 | 335 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 731.00 | 587 878.00 | 318 853.00 | 906 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
BZ Autres créances | 479 307.00 | | 479 307.00 | 479 307.00 |
CF Disponibilités | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 895.00 | | 600 895.00 | 600 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 626.00 | 587 878.00 | 919 748.00 | 1 507 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
DH Report à nouveau | -90 025.00 | -239 734.00 | | -90 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 956.00 | 149 710.00 | | 114 956.00 |
DK Provisions réglementées | 89 829.00 | 78 602.00 | | 89 829.00 |
DL TOTAL (I) | 257 521.00 | 131 339.00 | | 257 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 336.00 | 533 072.00 | | 537 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 778.00 | 21 499.00 | | 49 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 25 228.00 | | 31 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 981.00 | 36 764.00 | | 38 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 226.00 | 616 563.00 | | 662 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 748.00 | 763 109.00 | | 919 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 208.00 | | 481 208.00 | 481 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 208.00 | | 481 208.00 | 481 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 14 080.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 14 080.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | 12 754.00 | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 207.00 | 1 325.00 | | -11 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 778.00 | 21 499.00 | | 49 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 635.00 | 503 809.00 | | 509 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 680.00 | 354 100.00 | | 394 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 956.00 | 149 710.00 | | 114 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 133.00 | | 38 524.00 | 869 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925.00 | | 906 731.00 | 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | 841 768.00 | 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | 3 430.00 | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 784.00 | | 34 909.00 | 807 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 907.00 | | 185.00 | 25 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 877.00 | 43 169.00 | | 540 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | 584.00 | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 019.00 | 42 389.00 | | 506 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 602.00 | 11 227.00 | | 78 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 809.00 | 11 227.00 | 15 207.00 | 93 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
UX Autres créances clients | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VC Groupe et associés | 469 413.00 | | | 469 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 336.00 | | 537 336.00 | 537 336.00 |
VI Groupe et associés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 240.00 | 99 735.00 | 495 505.00 | 595 240.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 226.00 | 124 890.00 | 537 336.00 | 662 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |