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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 570.00 | 3 192.00 | 17 378.00 | 20 570.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 213.00 | 3 192.00 | 2 663 021.00 | 2 666 213.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 1 375 013.00 | | 1 375 013.00 | 1 375 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 686.00 | | 1 382 686.00 | 1 382 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 899.00 | 3 192.00 | 4 045 707.00 | 4 048 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
CU Autres participations | 2 440 444.00 | | 2 440 444.00 | 2 440 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 938.00 | 2 627 938.00 | | 2 627 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 480.00 | 894 549.00 | | 889 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 591.00 | -5 069.00 | | -28 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 826.00 | 3 627 417.00 | | 3 598 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 995.00 | 649 399.00 | | 410 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 17 240.00 | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 881.00 | 666 639.00 | | 446 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 707.00 | 4 294 056.00 | | 4 045 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 881.00 | 666 639.00 | | 446 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 306.00 | 34 863.00 | | 63 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 897.00 | 39 932.00 | | 91 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 591.00 | -5 069.00 | | -28 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 444.00 | | 220 570.00 | 2 440 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 444.00 | | 200 000.00 | 2 440 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 410 995.00 | 410 995.00 | | 410 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 881.00 | 446 881.00 | | 446 881.00 |