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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 570.00 | 7 529.00 | 13 041.00 | 20 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 913.00 | 7 529.00 | 2 457 385.00 | 2 464 913.00 |
BZ Autres créances | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
CF Disponibilités | 993 272.00 | | 993 272.00 | 993 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 387.00 | | 1 165 387.00 | 1 165 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 300.00 | 7 529.00 | 3 622 771.00 | 3 630 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 2 440 544.00 | | 2 440 544.00 | 2 440 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627 938.00 | 2 627 938.00 | | 2 627 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 889.00 | 889 480.00 | | 860 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 428.00 | -28 591.00 | | -18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 398.00 | 3 598 826.00 | | 3 580 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 410 995.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 28 359.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 071.00 | 7 527.00 | | 20 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 373.00 | 446 881.00 | | 42 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 771.00 | 4 045 707.00 | | 3 622 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 373.00 | 446 881.00 | | 42 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 590.00 | 63 306.00 | | 92 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 018.00 | 91 897.00 | | 111 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 428.00 | -28 591.00 | | -18 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 013.00 | | 3 900.00 | 2 461 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 444.00 | | 3 900.00 | 2 440 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192.00 | 4 337.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 4 337.00 | | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |