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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 701.00 | 6 139.00 | 5 561.00 | 11 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 3 659.00 | 1 374.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 44 830.00 | 22 913.00 | 67 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 564.00 | 54 628.00 | 34 936.00 | 89 564.00 |
BT Marchandises | 86 649.00 | 44 930.00 | 41 719.00 | 86 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | 400.00 | 27 808.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 160.00 | 45 330.00 | 184 830.00 | 230 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 724.00 | 99 958.00 | 219 766.00 | 319 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 870.00 | | | -21 870.00 |
DL TOTAL (I) | 194 708.00 | | | 194 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 075.00 | 9 000.00 | 45 075.00 | 36 075.00 |
FG Production vendue services | 68 027.00 | 500.00 | 68 527.00 | 68 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 102.00 | 9 500.00 | 113 602.00 | 104 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 855.00 | | | 129 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 870.00 | | | -21 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 605.00 | | 1 958.00 | 87 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | | 1 958.00 | 82 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 380.00 | 9 248.00 | | 45 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | 9 248.00 | | 45 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 630.00 | | 2 700.00 | 47 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | | 2 585.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 615.00 | | 5 285.00 | 50 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 615.00 | | 5 285.00 | 50 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 491.00 | 38 403.00 | 5 088.00 | 43 491.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 493.00 | | | 94 493.00 |