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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 701.00 | 7 307.00 | 4 393.00 | 11 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 032.00 | 4 025.00 | 1 007.00 | 5 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 51 036.00 | 16 706.00 | 67 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 564.00 | 62 369.00 | 27 195.00 | 89 564.00 |
BT Marchandises | 91 348.00 | 44 930.00 | 46 418.00 | 91 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 959.00 | 44 930.00 | 188 029.00 | 232 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 523.00 | 107 299.00 | 215 224.00 | 322 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 708.00 | 172 578.00 | | 150 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 486.00 | -21 870.00 | | -10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 184 223.00 | 194 708.00 | | 184 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 541.00 | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 13 417.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | 10 430.00 | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 001.00 | 25 058.00 | | 31 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 224.00 | 219 766.00 | | 215 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 330.00 | | 400.00 | 45 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 330.00 | | 400.00 | 45 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 552.00 | 44 463.00 | 5 088.00 | 49 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |