| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 113 557.00 | 25 904.00 | 139 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 851.00 | 160 040.00 | 324 810.00 | 484 851.00 |
BT Marchandises | 450 206.00 | 43 892.00 | 406 314.00 | 450 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 998.00 | 14 637.00 | 77 360.00 | 91 998.00 |
BZ Autres créances | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CF Disponibilités | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 581.00 | 58 529.00 | 588 051.00 | 646 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 432.00 | 218 569.00 | 912 862.00 | 1 131 432.00 |
CU Autres participations | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 113.00 | 334 094.00 | | 368 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 933.00 | 69 019.00 | | 64 933.00 |
DL TOTAL (I) | 543 046.00 | 513 113.00 | | 543 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 917.00 | 315 482.00 | | 303 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 79 379.00 | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 815.00 | 398 534.00 | | 369 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 862.00 | 911 648.00 | | 912 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 497 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 23 536.00 | | 20 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 340.00 | 1 716 150.00 | | 1 726 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 407.00 | 1 647 131.00 | | 1 661 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 933.00 | 69 019.00 | | 64 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 475.00 | | 23 392.00 | 461 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 20 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 484 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 278.00 | | | 279 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 675.00 | | 23 392.00 | 161 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 532.00 | 6 509.00 | | 153 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 654.00 | 6 509.00 | | 152 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 359.00 | -1.00 | 12 466.00 | 56 359.00 |
6T Sur comptes clients | 14 171.00 | 3 259.00 | 2 793.00 | 14 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 530.00 | 3 258.00 | 15 259.00 | 70 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 530.00 | 3 258.00 | 15 259.00 | 70 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 15 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 917.00 | 303 917.00 | | 303 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | | | 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 815.00 | 369 815.00 | | 369 815.00 |