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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 278 400.00 | | 278 400.00 | 278 400.00 |
AP Constructions | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 119 586.00 | 19 875.00 | 139 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 851.00 | 166 069.00 | 318 781.00 | 484 851.00 |
BT Marchandises | 468 091.00 | 40 587.00 | 427 503.00 | 468 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 735.00 | 3 259.00 | 104 476.00 | 107 735.00 |
BZ Autres créances | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CF Disponibilités | 102 334.00 | | 102 334.00 | 102 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 007.00 | 43 847.00 | 797 160.00 | 841 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 858.00 | 209 916.00 | 1 115 942.00 | 1 325 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 046.00 | 368 113.00 | | 398 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 156.00 | 64 933.00 | | 66 156.00 |
DL TOTAL (I) | 574 203.00 | 543 046.00 | | 574 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 893.00 | 303 011.00 | | 465 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 503.00 | 61 727.00 | | 73 503.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 817.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 738.00 | 365 556.00 | | 541 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 942.00 | 908 603.00 | | 1 115 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 738.00 | 369 815.00 | | 541 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 508.00 | | 1 499 508.00 | 1 499 508.00 |
FD Production vendue biens | 209 605.00 | | 209 605.00 | 209 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 114.00 | | 1 709 114.00 | 1 709 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 20 334.00 | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 489.00 | 1 726 340.00 | | 1 741 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 332.00 | 1 661 407.00 | | 1 675 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 156.00 | 64 933.00 | | 66 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 853.00 | | | 484 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 278.00 | | | 279 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 041.00 | 6 029.00 | | 160 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 163.00 | 6 029.00 | | 159 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 892.00 | 1.00 | 3 305.00 | 43 892.00 |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | | 11 378.00 | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 529.00 | 1.00 | 14 683.00 | 58 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 529.00 | 1.00 | 14 683.00 | 58 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 894.00 | 465 894.00 | | 465 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VC Groupe et associés | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 739.00 | 541 739.00 | | 541 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |