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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 696.00 | 76 687.00 | 9.00 | 76 696.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 496.00 | 220 855.00 | 124 640.00 | 345 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 159.00 | 297 542.00 | 634 617.00 | 932 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 527.00 | | 2 216 527.00 | 2 216 527.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 1 347 221.00 | | 1 347 221.00 | 1 347 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 517.00 | | 3 656 517.00 | 3 656 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 676.00 | 297 542.00 | 4 291 134.00 | 4 588 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 446.00 | 1 685 651.00 | | 2 260 446.00 |
DH Report à nouveau | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 590.00 | 574 795.00 | | 841 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 288.00 | 2 471 698.00 | | 3 313 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 461.00 | 390 958.00 | | 226 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 013.00 | 167 533.00 | | 173 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 496.00 | 578 544.00 | | 577 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 846.00 | 1 137 084.00 | | 977 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 134.00 | 3 608 782.00 | | 4 291 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 846.00 | 1 137 084.00 | | 977 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 554.00 | | 79 605.00 | 852 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 152.00 | | 625.00 | 579 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 266.00 | | 78 980.00 | 273 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 661.00 | 38 881.00 | | 258 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 071.00 | 616.00 | | 76 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 590.00 | 38 265.00 | | 182 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 013.00 | 173 013.00 | | 173 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 527.00 | | | 2 216 527.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 417.00 | 2 309 417.00 | | 2 309 417.00 |
VW T.V.A. | 424 564.00 | 424 564.00 | | 424 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 846.00 | 977 846.00 | | 977 846.00 |