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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 805.00 | 29 230.00 | 574.00 | 29 805.00 |
AH Fonds commercial | 503 081.00 | | 503 081.00 | 503 081.00 |
AN Terrains | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 206.00 | 707 286.00 | 393 919.00 | 1 101 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385 847.00 | | 1 385 847.00 | 1 385 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 657.00 | 837 497.00 | 3 088 159.00 | 3 925 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 322.00 | | 3 500 322.00 | 3 500 322.00 |
BZ Autres créances | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
CF Disponibilités | 662 996.00 | | 662 996.00 | 662 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 428.00 | | 300 428.00 | 300 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 784.00 | | 4 780 784.00 | 4 780 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 441.00 | 837 497.00 | 7 868 944.00 | 8 706 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 3 186 398.00 | 2 462 351.00 | | 3 186 398.00 |
DH Report à nouveau | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 856.00 | 725 227.00 | | 1 487 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 687.00 | 3 392 830.00 | | 4 880 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 837.00 | 549 085.00 | | 464 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 943.00 | 46 786.00 | | 71 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 080.00 | 436 268.00 | | 1 387 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 486.00 | 322 280.00 | | 1 060 486.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 11 042.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 256.00 | 1 365 463.00 | | 2 988 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 944.00 | 4 758 294.00 | | 7 868 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 470.00 | 901 571.00 | | 2 609 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 406.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 160.00 | | 1 608 497.00 | 2 317 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 925 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 277 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 887.00 | | | 532 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 156.00 | | 1 593 897.00 | 1 683 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 14 600.00 | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 352.00 | 153 144.00 | | 684 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 337.00 | 1 893.00 | | 27 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 035.00 | 151 251.00 | | 556 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 080.00 | 1 387 080.00 | | 1 387 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 399.00 | 266 399.00 | | 266 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 322.00 | 3 500 322.00 | | 3 500 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 359.00 | 85 573.00 | 349 062.00 | 464 359.00 |
VI Groupe et associés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 428.00 | 300 428.00 | | 300 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 379.00 | 4 132 379.00 | | 4 132 379.00 |
VW T.V.A. | 704 210.00 | 704 210.00 | | 704 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 256.00 | 2 609 470.00 | 349 062.00 | 2 988 256.00 |