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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 43 160.00 | 24 840.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 588.00 | 43 017.00 | 11 572.00 | 54 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 588.00 | 86 177.00 | 66 411.00 | 152 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 221.00 | 86 177.00 | 442 044.00 | 528 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 102 392.00 | 121 462.00 | | 102 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 273.00 | -19 070.00 | | 40 273.00 |
DL TOTAL (I) | 169 065.00 | 128 792.00 | | 169 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 542.00 | 188 779.00 | | 144 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 41 178.00 | | 86 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 511.00 | 32 202.00 | | 41 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 979.00 | 262 159.00 | | 272 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 044.00 | 390 951.00 | | 442 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 405.00 | 117 708.00 | | 173 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 401 166.00 | 5 022.00 | 406 188.00 | 401 166.00 |
FG Production vendue services | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 899.00 | 5 022.00 | 413 921.00 | 408 899.00 |
FM Production stockée | | | 8 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 197.00 | 454 286.00 | | 456 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 924.00 | 473 356.00 | | 415 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 273.00 | -19 070.00 | | 40 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 822.00 | | 10 766.00 | 141 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 822.00 | | 10 766.00 | 111 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 939.00 | 33 238.00 | | 52 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 939.00 | 33 238.00 | | 52 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 452.00 | 44 878.00 | 99 574.00 | 144 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
VW T.V.A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 979.00 | 173 405.00 | 99 574.00 | 272 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 3 128.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | 6 657.00 | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 92 417.00 | 53 637.00 | | 92 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 024.00 | 31 471.00 | | 34 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 140.00 | 21 969.00 | | 27 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 710.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | 4 838.00 | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 906.00 | 70 227.00 | | 81 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 002.00 | 57 136.00 | | 44 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 228.00 | 113 734.00 | | 158 228.00 |