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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 878.00 | 24 788.00 | 52 089.00 | 76 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 907.00 | 34 888.00 | 9 018.00 | 43 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 784.00 | 59 676.00 | 92 108.00 | 151 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 884.00 | | 138 884.00 | 138 884.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 961.00 | | 301 961.00 | 301 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 745.00 | 59 676.00 | 394 068.00 | 453 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 665.00 | 102 392.00 | | 142 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 710.00 | 40 273.00 | | 33 710.00 |
DL TOTAL (I) | 202 775.00 | 169 065.00 | | 202 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 636.00 | 144 542.00 | | 99 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 342.00 | 86 926.00 | | 63 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 41 511.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 293.00 | 272 979.00 | | 191 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 068.00 | 442 044.00 | | 394 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 275.00 | 173 405.00 | | 137 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 349.00 | | 320 349.00 | 320 349.00 |
FG Production vendue services | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 750.00 | | 327 750.00 | 327 750.00 |
FM Production stockée | | | -47 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 2 187.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 748.00 | 456 197.00 | | 320 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 038.00 | 415 924.00 | | 287 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 710.00 | 40 273.00 | | 33 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 588.00 | | 72 080.00 | 152 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 884.00 | 151 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 884.00 | 120 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 588.00 | | 71 080.00 | 122 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 177.00 | 21 717.00 | 48 217.00 | 86 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 177.00 | 21 717.00 | 48 217.00 | 86 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 574.00 | 45 555.00 | 54 019.00 | 99 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 293.00 | 137 275.00 | 54 019.00 | 191 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 1 051.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628.00 | 4 647.00 | | 3 628.00 |
ST Autres comptes | 56 526.00 | 92 417.00 | | 56 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 610.00 | 34 024.00 | | 32 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 480.00 | 27 140.00 | | 27 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | 1 522.00 | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 2 573.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 334.00 | 81 906.00 | | 71 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 595.00 | 44 002.00 | | 44 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 061.00 | 158 228.00 | | 123 061.00 |