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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 200.00 | 180 687.00 | 55 513.00 | 236 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 472.00 | 760 179.00 | 220 293.00 | 980 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 551.00 | 948 629.00 | 324 922.00 | 1 273 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 463.00 | | 129 463.00 | 129 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 014.00 | 948 629.00 | 454 385.00 | 1 403 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 7 022.00 | 2 978.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
DH Report à nouveau | 123 613.00 | 112 202.00 | | 123 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 261.00 | 11 411.00 | | -105 261.00 |
DL TOTAL (I) | 78 988.00 | 184 249.00 | | 78 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 763.00 | 72 636.00 | | 148 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 2 291.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | 76 243.00 | | 103 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 874.00 | 125 313.00 | | 119 874.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 398.00 | 278 182.00 | | 375 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 385.00 | 462 431.00 | | 454 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 955.00 | | 85 096.00 | 1 194 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 273 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 216 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 877.00 | | 83 296.00 | 1 139 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 1 800.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 395.00 | 94 734.00 | 6 500.00 | 860 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 022.00 | 1 000.00 | | 6 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 632.00 | 93 734.00 | 6 500.00 | 853 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 136.00 | 24 338.00 | 32 798.00 | 57 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 398.00 | 342 600.00 | 32 798.00 | 375 398.00 |