| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 213.00 | 201 993.00 | 55 220.00 | 257 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 781.00 | 823 799.00 | 167 982.00 | 991 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 833.00 | 1 034 555.00 | 276 278.00 | 1 310 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 235.00 | 1 034 555.00 | 393 680.00 | 1 428 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 8 022.00 | 1 978.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
DH Report à nouveau | 18 352.00 | 123 613.00 | | 18 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 551.00 | -105 261.00 | | 26 551.00 |
DL TOTAL (I) | 105 539.00 | 78 988.00 | | 105 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 308.00 | 148 763.00 | | 105 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 1 663.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 103 397.00 | | 65 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 475.00 | 119 874.00 | | 113 475.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 142.00 | 375 398.00 | | 288 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 680.00 | 454 385.00 | | 393 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 379.00 | 342 600.00 | | 269 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 551.00 | | 39 082.00 | 1 273 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 310 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 672.00 | | 37 012.00 | 1 216 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 2 070.00 | 5 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 629.00 | 85 926.00 | | 948 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 022.00 | 1 000.00 | | 7 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 866.00 | 84 926.00 | | 940 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 14 035.00 | 18 763.00 | 32 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 142.00 | 269 379.00 | 18 763.00 | 288 142.00 |