| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 268 404.00 | | 268 404.00 | 268 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 431.00 | 52 072.00 | 4 360.00 | 56 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 063.00 | 66 281.00 | 12 781.00 | 79 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 308.00 | 119 553.00 | 291 755.00 | 411 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 982.00 | 119 553.00 | 346 429.00 | 465 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 425.00 | 144 041.00 | | 162 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 18 384.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 186 175.00 | 175 625.00 | | 186 175.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 102.00 | 108 029.00 | | 111 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 16 324.00 | | 15 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870.00 | 32 365.00 | | 33 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 255.00 | 156 718.00 | | 160 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 429.00 | 332 343.00 | | 346 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 255.00 | 155 718.00 | | 160 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 675.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -675.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 218.00 | -2 605.00 | | -4 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550.00 | 18 384.00 | | 10 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 308.00 | | | 411 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 435.00 | 8 118.00 | | 111 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 235.00 | 8 118.00 | | 110 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044.00 | 9 834.00 | 6 210.00 | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |