| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 2 217.00 | 263.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 480.00 | 2 217.00 | 263.00 | 2 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 296 006.00 | | 296 006.00 | 296 006.00 |
CF Disponibilités | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 857.00 | | 307 857.00 | 307 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 337.00 | 2 217.00 | 308 120.00 | 310 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 975.00 | 162 425.00 | | 172 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 864.00 | 10 550.00 | | 16 864.00 |
DL TOTAL (I) | 203 038.00 | 186 175.00 | | 203 038.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 183.00 | 111 102.00 | | 98 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 15 283.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | 33 870.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 081.00 | 160 255.00 | | 105 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 120.00 | 346 429.00 | | 308 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 081.00 | 160 255.00 | | 105 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 416.00 | 32.00 | | 288 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 853.00 | 73.00 | | 283 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | -41.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 444.00 | -4 218.00 | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 507.00 | 344 612.00 | | 629 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 643.00 | 334 062.00 | | 612 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 864.00 | 10 550.00 | | 16 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 308.00 | | | 411 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 553.00 | 4 427.00 | 121 763.00 | 119 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 353.00 | 4 427.00 | 120 563.00 | 118 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 789.00 | 296 789.00 | | 296 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |