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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 429.00 | 118 026.00 | 69 403.00 | 187 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 429.00 | 118 026.00 | 69 403.00 | 187 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
110 Total général Actif | 309 640.00 | 118 026.00 | 191 614.00 | 309 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 971.00 | 318 512.00 | | 354 971.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 981.00 | 318 520.00 | | 354 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 390.00 | 66 455.00 | | 87 390.00 |
242 Autres charges externes. | 107 499.00 | 104 368.00 | | 107 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | 4 930.00 | | 6 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 136.00 | 70 123.00 | | 68 136.00 |
252 Charges sociales | 50 985.00 | 38 553.00 | | 50 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 116.00 | 15 690.00 | | 20 116.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 460.00 | 300 119.00 | | 340 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 521.00 | 18 401.00 | | 14 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 296.00 | 3 977.00 | | 13 296.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 775.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 21 603.00 | | 15 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |