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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 255.00 | 185 124.00 | 91 131.00 | 276 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 255.00 | 185 124.00 | 91 131.00 | 276 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
084 Disponibilités | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
110 Total général Actif | 381 579.00 | 185 124.00 | 196 455.00 | 381 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 669.00 | 359 678.00 | | 316 669.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 672.00 | 359 679.00 | | 316 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 905.00 | 81 288.00 | | 72 905.00 |
242 Autres charges externes. | 84 951.00 | 103 209.00 | | 84 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | 4 958.00 | | 5 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 078.00 | 80 008.00 | | 71 078.00 |
252 Charges sociales | 58 019.00 | 58 711.00 | | 58 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 676.00 | 25 321.00 | | 30 676.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 159.00 | 353 495.00 | | 323 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 488.00 | 6 184.00 | | -6 488.00 |
280 Produits financiers | | 1 140.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 571.00 | 1 000.00 | | 8 571.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 074.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 28.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 437.00 | 7 222.00 | | 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 563.00 | | | 245 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |