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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 047.00 | 22 464.00 | 584.00 | 23 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 27 867.00 | 14 399.00 | 42 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 905.00 | 50 505.00 | 24 399.00 | 74 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BZ Autres créances | 50 641.00 | 23 292.00 | 27 349.00 | 50 641.00 |
CF Disponibilités | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 006.00 | 23 292.00 | 151 714.00 | 175 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 911.00 | 73 798.00 | 176 114.00 | 249 911.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 78 257.00 | 85 555.00 | | 78 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 750.00 | -7 298.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 143 447.00 | 89 697.00 | | 143 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 6 595.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 546.00 | 19 581.00 | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 667.00 | 27 599.00 | | 32 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 114.00 | 117 296.00 | | 176 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 667.00 | 27 599.00 | | 32 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 347.00 | 6 978.00 | | 10 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 193.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 5 193.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 8 807.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 400.00 | 252 349.00 | | 357 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 650.00 | 259 647.00 | | 303 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 750.00 | -7 298.00 | | 53 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | 3 635.00 | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 105.00 | | 8 800.00 | 66 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 513.00 | | 8 800.00 | 56 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 591.00 | 4 915.00 | | 45 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 416.00 | 4 915.00 | | 45 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
VC Groupe et associés | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |